光刻機(jī)是國(guó)之重器，國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)行業(yè)有望通過(guò)技術(shù)攻堅(jiān)和上下游協(xié)同的形式實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)密集、資本密集及和產(chǎn)集群的特點(diǎn)。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游為IC設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備；中游為半導(dǎo)體制造、半導(dǎo)體封測(cè)；下游是各種應(yīng)用領(lǐng)域。
目前，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成 EDA 工具、IP供應(yīng)商、IC設(shè)計(jì)、Foundr廠、封測(cè)廠的高效穩(wěn)定的深度分工模式。
目前全球半導(dǎo)體正在經(jīng)歷從中國(guó)臺(tái)灣向中國(guó)大陸的第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，歷史上看，前兩次的行業(yè)轉(zhuǎn)移分別發(fā)生在 20 世紀(jì) 80 年代和 20 世紀(jì) 90 年代末，分別從美國(guó)本土到日本和美日向韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣的轉(zhuǎn)移。
近年來(lái)，在消費(fèi)電子需求相對(duì)低迷的情況下，電動(dòng)汽車(chē)、風(fēng)光儲(chǔ)、人工智能等新需求成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的新動(dòng)能，全球光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。
根據(jù)SEMI公布的數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為1076.5億美元，其中光刻機(jī)市場(chǎng)占比約為24，規(guī)模達(dá)到約258.4億美元，2023年約為271.3億美元。
中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增至315億美元。
目前，全球光刻膠市場(chǎng)已達(dá)到百億美元規(guī)模，市場(chǎng)空間廣闊。
我國(guó)光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴(kuò)大，光刻膠市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。
中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)114.4億元。
東興證券研報(bào)指出，政策大力支持，國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)行業(yè)初露鋒芒。
光刻機(jī)是國(guó)之重器，也是目前半導(dǎo)體工藝中被“卡脖子”最為嚴(yán)重的半導(dǎo)體設(shè)備之一。
基于對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)政策以及對(duì)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)的分析，我們認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)行業(yè)有望通過(guò)技術(shù)攻堅(jiān)和上下游協(xié)同的形式實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。
技術(shù)面：光刻機(jī)概念指數(shù)近期持續(xù)震蕩探底，周五放量暴漲，突破下降壓力線，當(dāng)前MACD指標(biāo)多頭形態(tài)良好，后市有望持續(xù)上漲。
管世朋（證書(shū)號(hào)A0380621040001）簡(jiǎn)介：
多年證券從事經(jīng)驗(yàn)，完整經(jīng)歷牛熊轉(zhuǎn)換，曾長(zhǎng)期擔(dān)任浙江經(jīng)濟(jì)廣播電臺(tái)《財(cái)富晚高峰》《財(cái)經(jīng)早八點(diǎn)》《創(chuàng)投英雄會(huì)》欄目特邀嘉賓，對(duì)市場(chǎng)主流方向感知敏銳。
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